四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,698,483 | 2,490,298 |
| 受取手形 | 16,060 | - |
| 売掛金 | 1,855,917 | 1,641,471 |
| 未収入金 | 1,177,902 | 1,479,470 |
| 商品及び製品 | 391,843 | 489,906 |
| 未成制作費 | 2,392 | 25,621 |
| 前払費用 | 71,859 | 111,534 |
| その他 | 21,173 | 46,080 |
| 貸倒引当金 | △12,508 | △8,563 |
| 流動資産合計 | 6,223,124 | 6,275,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 261,610 | 261,610 |
| 減価償却累計額 | △16,439 | △26,856 |
| 建物(純額) | 245,170 | 234,753 |
| 工具、器具及び備品 | 76,652 | 84,142 |
| 減価償却累計額 | △35,909 | △42,070 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,743 | 42,071 |
| 有形固定資産合計 | 285,913 | 276,825 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,148 | 8,660 |
| ソフトウエア | 667,227 | 682,239 |
| ソフトウエア仮勘定 | 78,181 | 218,137 |
| その他 | 522 | 522 |
| 無形固定資産合計 | 756,080 | 909,560 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 206,952 | 347,614 |
| 関係会社株式 | 63,879 | 65,060 |
| 破産更生債権等 | 16,058 | 15,938 |
| 差入保証金 | 303,903 | 304,085 |
| 繰延税金資産 | 64,677 | 71,348 |
| その他 | 30,101 | 36,568 |
| 貸倒引当金 | △15,928 | △15,928 |
| 投資その他の資産合計 | 669,644 | 824,687 |
| 固定資産合計 | 1,711,638 | 2,011,074 |
| 資産合計 | 7,934,763 | 8,286,894 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,090,411 | 1,062,117 |
| 未払金 | 1,156,300 | 1,489,437 |
| 未払費用 | 384,143 | 499,291 |
| 未払法人税等 | 70,941 | 61,198 |
| 未払消費税等 | 34,345 | 20,985 |
| 預り金 | 59,816 | 90,092 |
| 賞与引当金 | 5,400 | 5,600 |
| その他 | 27,726 | 28,109 |
| 流動負債合計 | 2,829,085 | 3,256,831 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 42,718 | 45,233 |
| 資産除去債務 | 74,350 | 74,350 |
| その他 | 1,084 | 701 |
| 固定負債合計 | 118,153 | 120,285 |
| 負債合計 | 2,947,238 | 3,377,116 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,285,494 | 1,285,494 |
| 資本剰余金 | 2,229,919 | 2,150,521 |
| 利益剰余金 | 1,671,108 | 1,550,902 |
| 自己株式 | △582,262 | △460,890 |
| 株主資本合計 | 4,604,259 | 4,526,028 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,945 | △366 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,945 | △366 |
| 新株予約権 | 6,338 | 6,338 |
| 非支配株主持分 | 374,979 | 377,777 |
| 純資産合計 | 4,987,524 | 4,909,777 |
| 負債純資産合計 | 7,934,763 | 8,286,894 |