四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,712,475 | 2,920,489 |
| 売掛金 | 1,797,104 | 1,335,570 |
| 未収入金 | 1,001,098 | 1,243,919 |
| 商品及び製品 | 446,477 | 483,256 |
| 未成制作費 | 2,632 | 34,502 |
| 前払費用 | 57,489 | 84,785 |
| その他 | 27,312 | 43,293 |
| 貸倒引当金 | △13,220 | △11,154 |
| 流動資産合計 | 6,031,369 | 6,134,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 100,556 | 247,897 |
| 減価償却累計額 | △77,179 | △6,445 |
| 建物(純額) | 23,376 | 241,452 |
| 工具、器具及び備品 | 105,001 | 71,963 |
| 減価償却累計額 | △86,852 | △29,168 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,148 | 42,795 |
| 有形固定資産合計 | 41,525 | 284,247 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 13,124 | 11,636 |
| ソフトウエア | 629,135 | 602,417 |
| ソフトウエア仮勘定 | 31,119 | 87,989 |
| その他 | 522 | 522 |
| 無形固定資産合計 | 673,902 | 702,565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 136,702 | 165,557 |
| 関係会社株式 | 57,239 | 60,560 |
| 破産更生債権等 | 16,058 | 16,058 |
| 長期貸付金 | 4,435 | 2,255 |
| 差入保証金 | 411,142 | 300,069 |
| 繰延税金資産 | 102,177 | 75,567 |
| その他 | 25,733 | 33,135 |
| 貸倒引当金 | △20,913 | △18,183 |
| 投資その他の資産合計 | 732,574 | 635,019 |
| 固定資産合計 | 1,448,003 | 1,621,833 |
| 資産合計 | 7,479,372 | 7,756,496 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,063,834 | 1,017,722 |
| 未払金 | 1,059,146 | 1,248,377 |
| 未払費用 | 246,896 | 224,626 |
| 未払法人税等 | 248,226 | 142,288 |
| 未払消費税等 | 43,428 | 51,362 |
| 前受金 | 7,173 | 5,208 |
| 預り金 | 65,359 | 51,026 |
| 賞与引当金 | 6,777 | 10,055 |
| その他 | 15,253 | 29,857 |
| 流動負債合計 | 2,756,095 | 2,780,525 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 39,652 | 41,463 |
| 資産除去債務 | - | 69,950 |
| その他 | 1,850 | 1,467 |
| 固定負債合計 | 41,502 | 112,881 |
| 負債合計 | 2,797,597 | 2,893,406 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,281,828 | 1,285,494 |
| 資本剰余金 | 2,261,196 | 2,229,710 |
| 利益剰余金 | 1,422,453 | 1,548,779 |
| 自己株式 | △658,214 | △581,057 |
| 株主資本合計 | 4,307,263 | 4,482,927 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △699 | △336 |
| その他の包括利益累計額合計 | △699 | △336 |
| 新株予約権 | 6,356 | 6,338 |
| 非支配株主持分 | 368,854 | 374,161 |
| 純資産合計 | 4,681,774 | 4,863,090 |
| 負債純資産合計 | 7,479,372 | 7,756,496 |