クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,478,040 | 1,490,020 |
| 減価償却費 | 1,637,799 | 1,373,046 |
| 減損損失 | 661,998 | 308,600 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -50,908 | 50,144 |
| 受取利息 | -1,527 | -379 |
| 支払利息 | 81,775 | 84,675 |
| 固定資産除却損 | 45,283 | 63,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,510 | 57,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,713 | 47,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,007 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,027 | -57,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,132 | 12,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,201 | 84,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,826 | 85,234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 185,139 | -161,367 |
| その他 | － | 16,908 |
| 小計 | 3,750,012 | 3,455,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 379 |
| 利息の支払額 | -80,314 | -82,390 |
| 法人税等の支払額 | -621,396 | -1,174,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,049,829 | 2,199,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,778,015 | -697,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,481 | -8,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195,137 | -183,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,159 | 165,671 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,240 | -32,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,994,714 | -749,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,590,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,845,664 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,680 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -123,320 | -1,081,294 |
| 配当金の支払額 | -257,431 | -254,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,431 | -1,681,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,682 | -231,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,760 | 1,038,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038,443 | 807,327 |
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