クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,158,671 | 1,568,111 |
| 減価償却費 | 1,015,263 | 888,080 |
| 減損損失 | 192,708 | 226,776 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 33,407 | 57,439 |
| 固定資産除却損 | 52,652 | 10,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,208 | -293,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -147,045 | 21,446 |
| 支払利息 | 66,454 | 44,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,034 | -74,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,935 | 83,977 |
| その他 | 16,737 | -148 |
| 小計 | 2,496,028 | 2,532,466 |
| 利息の受取額 | 170 | 148 |
| 法人税等の還付額 | － | 92,936 |
| 利息の支払額 | -64,107 | -43,838 |
| 法人税等の支払額 | -1,175,073 | -143,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,018 | 2,438,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -656,975 | -689,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,668 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -159,589 | -72,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122,628 | 71,860 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,268 | -798,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,381,998 | -1,280,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,081,294 | -44 |
| 配当金の支払額 | -253,926 | -305,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,219 | -1,586,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,468 | 52,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,443 | 886,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,974 | 859,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
