有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年2月28日)

2017/05/31 15:25

#2 事業等のリスク

(4)金利変動の影響について
当社グループは、出店時における設備投資資金を主として金融機関からの借入により調達しており、当連結会計年度末における総資産に占める有利子負債の割合は41.4%となっております。現在は、当該資金を主として固定金利に基づく長期借入金により調達しているため、一定期間においては金利変動の影響を受けないこととなりますが、新たに借り換え等を行う際、資金調達コストが変動している場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5)災害等及び感染症等の流行による影響について

2017/05/31 15:25

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,623,620	6,293,804	0.697	-
1年以内に返済予定のリース債務	137,960	232,698	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	19,163,860	19,270,396	0.711	平成30年3月27日～平成38年1月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	245,303	635,594	-	平成30年3月31日～平成46年10月27日

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/05/31 15:25

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年2月29日)		当連結会計年度(平成29年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	4,414,200	千円	214,800	千円
未払金	60,107		60,651
長期借入金	214,800		-
長期未払金	96,283		35,632

2017/05/31 15:25

#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によって使用した資金は6,241百万円となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入6,700百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出10,923百万円等によるものです。

2017/05/31 15:25

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金については、主に、店舗賃借取引に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されておりますが、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。
借入金の使途は主に設備投資資金であり、一部の長期借入金については、金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引については、内部規程に基づき、財務担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2017/05/31 15:25