有報情報

#1 注記事項－会計方針の変更、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度の連結財政状態計算書において表示しておりました「リース債務」は、当連結会計年度より「リース負債」として表示しております。
また、過年度の連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローに区分して表示しておりました「リース債務の返済による支出」は、当連結会計年度より「リース負債の返済による支出」として表示しております。
上記のほか、上記基準書の適用による当連結財務諸表への重要な影響はありません。

2024/01/29 11:11

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2018年3月1日至 2019年2月28日)	当連結会計年度(自 2019年3月1日至 2020年2月29日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,053	△2,233
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,434	△6,323
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	209	△1,082

2024/01/29 11:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが24,818百万円の資金増(前連結会計年度比196.7%増)、投資活動によるキャッシュ・フローが25,672百万円の資金減(前連結会計年度比425.4%増)、財務活動によるキャッシュ・フローが5,449百万円の資金増(前連結会計年度は2,900百万円の支出)となり、更に換算差額等を加味した当連結会計年度末の資金残高は17,918百万円(前連結会計年度比35.2%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/01/29 11:11

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2018年3月1日至 2019年2月28日)		当連結会計年度(自 2019年3月1日至 2020年2月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△2,000		14,504
その他		△64		△16
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,900		5,449
現金及び現金同等物に係る換算差額		5		74

2024/01/29 11:11