訂正有価証券報告書-第17期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 200,000 | 240,000 | 0.500 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,136,952 | 3,287,658 | 0.889 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 4,398 | 78,248 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 7,657,546 | 14,308,908 | 1.090 | 平成28年 3月31日~ 平成32年 3月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 4,851 | 318,652 | - | 平成27年 3月31日~ 平成32年 8月6日 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 10,003,747 | 18,233,467 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 3,937,448 | 3,657,648 | 2,499,832 | 3,585,960 |
リース債務 | 63,532 | 109,420 | 118,792 | 12,812 |