有価証券報告書-第26期(2022/03/01-2023/02/28)
18.社債及び借入金、リース負債、その他の金融負債
「社債及び借入金」、「リース負債」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.平均利率については、社債及び借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.社債、借入金、リース負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。
(注) ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
当連結会計年度末の一部の借入金については財務制限条項が付されておりますが、当該条項を遵守しております。当該条項につきましては、要求される水準を維持するようにモニタリングしております。
「社債及び借入金」、「リース負債」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2022年2月28日) | 当連結会計年度 (2023年2月28日) | 平均利率 (%) | 返済期限 | |
短期借入金 | 505 | 505 | 0.366 | - |
社債 | 916 | 640 | 0.331 | 2023年7月26日~2026年1月30日 |
長期借入金 | 39,966 | 34,229 | 0.754 | 2023年3月25日~2032年11月30日 |
リース負債 | 43,139 | 40,153 | - | 2023年3月4日~2048年3月8日 |
デリバティブ負債 | 96 | - | - | - |
合計 | 84,623 | 75,528 | - | - |
流動負債 | 19,734 | 19,463 | - | - |
非流動負債 | 64,888 | 56,065 | - | - |
合計 | 84,623 | 75,528 | - | - |
(注)1.平均利率については、社債及び借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.社債、借入金、リース負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | |||||||
会社名 | 銘柄 | 発行 年月日 | 前連結会計年度 (2022年2月28日) | 当連結会計年度 (2023年2月28日) | 利率 (%) | 担保 | 償還 期限 |
提出会社 | 第2回無担保社債 | 2016年 1月29日 | 787 (200) | 590 (200) | 0.50 | なし | 2026年 1月30日 |
〃 | 第3回無担保社債 | 2016年 1月29日 | 79 (79) | - | 0.36 | なし | 2023年 1月31日 |
株式会社ジョー・スマイル | 第6回無担保社債 | 2021年 1月25日 | 50 | 50 (50) | 0.30 | なし | 2024年 1月25日 |
合計 | 916 (279) | 640 (250) |
(注) ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
当連結会計年度末の一部の借入金については財務制限条項が付されておりますが、当該条項を遵守しております。当該条項につきましては、要求される水準を維持するようにモニタリングしております。