有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 9:55
【資料】
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【項目】
115項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成24年12月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象
当連結会計年度(平成24年12月31日)
契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金23,50621,593△418
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金250150(注)2
合計23,75621,743△418

(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象
当連結会計年度(平成25年12月31日)
契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金21,59319,680△229
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金15050(注)2
合計21,74319,730△229

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。