ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,299 | 764,403 |
| 減価償却費 | 1,053,781 | 1,188,074 |
| 無形固定資産償却費 | 45,013 | 54,681 |
| のれん償却額 | 79,314 | 181,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 728 | -7,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,018 | -62,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,131 | 35,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,789 | -9,234 |
| 保険解約返戻金 | -39,843 | -54,898 |
| 固定資産受贈益 | -92,084 | － |
| 支払利息 | 26,219 | 45,501 |
| 為替差損益（△は益） | -4,482 | 2,497 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -17,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,594,536 | 3,258,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667,611 | -71,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,071 | 82,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714,157 | -901,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,804 | -410,221 |
| その他 | 1,980 | 47,786 |
| 小計 | 1,924,241 | 4,143,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,090 | 5,559 |
| 利息の支払額 | -27,653 | -43,332 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -65,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -556,847 | -568,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,524 | 3,536,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -13,600 | -110,700 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 7,074 | 9,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,825,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | -90,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 43,855 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755,715 | -1,643,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,857 | 28,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,665 | -64,144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -259,674 | -13,098 |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,791 | 67,146 |
| その他 | -2,521 | -15,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,963,197 | -3,630,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -3,057,040 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,612 | -1,114,810 |
| リース債務の返済による支出 | -162,274 | -156,028 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 125,824 | 78,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,192 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -314 | － |
| 配当金の支払額 | -149,837 | -174,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,593 | -2,126,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,474 | 45,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,604 | -2,174,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,775,300 | 2,600,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
