オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 16:20
- 【資料】
- 平成30年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 799,481 | 758,783 |
| 受取手形及び売掛金 | 372,742 | 376,819 |
| 販売用不動産 | － | 93,630 |
| 商品及び製品 | － | 10,000 |
| 仕掛品 | 150 | 20,122 |
| その他 | 108,863 | 162,981 |
| 貸倒引当金 | -873 | -752 |
| 流動資産計 | 1,280,363 | 1,421,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 74,870 | 75,547 |
| 減価償却累計額 | -61,320 | -62,055 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,549 | 13,492 |
| 工具 | 388,592 | 430,107 |
| 減価償却累計額 | -322,126 | -339,237 |
| 工具 | 66,466 | 90,869 |
| 有形固定資産合計 | 80,015 | 104,362 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 69,880 | 68,661 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,400 | 64,611 |
| その他 | 15,514 | 15,896 |
| 無形固定資産合計 | 88,795 | 149,169 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 235,421 | 300,212 |
| その他 | 224,759 | 257,300 |
| 貸倒引当金 | -58,388 | -67,759 |
| 投資その他の資産合計 | 401,792 | 489,753 |
| 固定資産計 | 570,603 | 743,285 |
| 資産の部合計 | 1,850,967 | 2,164,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,157 | 39,915 |
| 未払金及び未払費用 | 176,101 | 187,345 |
| 未払法人税等 | 24,961 | 45,144 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200 | 16,550 |
| その他 | 61,677 | 111,765 |
| 流動負債計 | 310,097 | 400,720 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,400 | 51,650 |
| 資産除去債務 | 32,894 | 32,917 |
| 固定負債計 | 49,294 | 84,567 |
| 負債の部合計 | 359,392 | 485,287 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 984,017 | 988,421 |
| 資本剰余金 | 953,817 | 989,846 |
| 利益剰余金 | -438,600 | -302,430 |
| 自己株式 | -36 | -85 |
| 株主資本合計 | 1,499,198 | 1,675,752 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -1,211 |
| 為替換算調整勘定 | -19,239 | -14,547 |
| その他の包括利益累計額合計 | -19,239 | -15,758 |
| 新株予約権 | 10,837 | 8,712 |
| 非支配株主持分 | 778 | 10,875 |
| 純資産の部合計 | 1,491,574 | 1,679,582 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,967 | 2,164,869 |
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