オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 16:49
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,130,637 | 913,906 |
| 受取手形及び売掛金 | 219,172 | 432,591 |
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | 79,173 | 58,435 |
| 貸倒引当金 | -8,660 | -8,013 |
| 流動資産合計 | 1,720,323 | 1,696,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 66,558 | 66,558 |
| 減価償却累計額 | -24,298 | -30,377 |
| 建物及び構築物（純額） | 42,259 | 36,180 |
| 工具 | 408,279 | 408,059 |
| 減価償却累計額 | -319,895 | -320,560 |
| 工具 | 88,383 | 87,499 |
| 有形固定資産合計 | 130,643 | 123,680 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 131,372 | 249,420 |
| ソフトウエア仮勘定 | 75,184 | 29,197 |
| のれん | 13,681 | 12,568 |
| その他 | 12,756 | 13,219 |
| 無形固定資産合計 | 232,995 | 304,406 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 50,583 | 40,640 |
| その他 | 241,114 | 282,478 |
| 貸倒引当金 | -39,082 | -38,480 |
| 投資その他の資産合計 | 252,614 | 284,638 |
| 固定資産合計 | 616,253 | 712,725 |
| 資産合計 | 2,336,576 | 2,409,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,074 | 155,508 |
| 未払金及び未払費用 | 174,012 | 314,836 |
| 短期借入金 | － | 115,565 |
| 未払法人税等 | 20,531 | 7,981 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,188 | 3,900 |
| 賞与引当金 | － | 12,045 |
| その他 | 52,189 | 70,320 |
| 流動負債合計 | 272,995 | 680,156 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,172 | 5,495 |
| 資産除去債務 | 28,425 | 32,256 |
| 固定負債合計 | 44,597 | 37,751 |
| 負債合計 | 317,592 | 717,907 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 966,521 | 969,439 |
| 資本剰余金 | 936,321 | 939,239 |
| 利益剰余金 | 122,255 | -204,570 |
| 株主資本合計 | 2,025,098 | 1,704,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -62 | -25 |
| 為替換算調整勘定 | -12,089 | -15,253 |
| その他の包括利益累計額合計 | -12,152 | -15,279 |
| 新株予約権 | 3,308 | 1,531 |
| 少数株主持分 | 2,729 | 1,377 |
| 純資産合計 | 2,018,983 | 1,691,737 |
| 負債純資産合計 | 2,336,576 | 2,409,645 |
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