訂正有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,067 | 2,882 |
| 受取手形 | ※2 11 | ※2 38 |
| 売掛金 | ※1 2,286 | ※1 2,408 |
| リース投資資産 | 105 | 54 |
| 商品及び製品 | 500 | 919 |
| 仕掛品 | 38 | 50 |
| 原材料及び貯蔵品 | 120 | 111 |
| 前渡金 | 9 | 8 |
| 前払費用 | ※1 754 | ※1 788 |
| 関係会社短期貸付金 | 573 | 214 |
| 繰延税金資産 | 247 | 116 |
| その他 | 5 | 80 |
| 貸倒引当金 | △36 | △63 |
| 流動資産合計 | 7,682 | 7,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 95 | 346 |
| 車両運搬具 | 3 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 214 | 188 |
| 土地 | 131 | 168 |
| 建設仮勘定 | 58 | - |
| 有形固定資産合計 | 503 | 705 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 142 | 163 |
| ソフトウエア仮勘定 | 121 | 136 |
| 電話加入権 | 14 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 279 | 314 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 157 | 89 |
| 関係会社株式 | 308 | 315 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 69 | ※1 624 |
| 長期前払費用 | 111 | 70 |
| 差入保証金 | 362 | 371 |
| 繰延税金資産 | 180 | 201 |
| 貸倒引当金 | △69 | △690 |
| 投資その他の資産合計 | 1,120 | 983 |
| 固定資産合計 | 1,903 | 2,003 |
| 資産合計 | 9,585 | 9,613 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 766 | ※1 1,022 |
| 短期借入金 | - | 100 |
| リース債務 | 70 | 48 |
| 未払金 | ※1 491 | ※1 371 |
| 未払費用 | 139 | 168 |
| 未払法人税等 | 226 | - |
| 前受金 | 75 | 92 |
| 前受収益 | ※1 2,085 | ※1 2,346 |
| 賞与引当金 | 313 | 190 |
| その他 | 18 | 66 |
| 流動負債合計 | 4,188 | 4,405 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 350 |
| リース債務 | 54 | 23 |
| 長期未払金 | 218 | 215 |
| 退職給付引当金 | 220 | 233 |
| 固定負債合計 | 493 | 822 |
| 負債合計 | 4,681 | 5,227 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,326 | 1,326 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,247 | 1,247 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 1,252 | 1,252 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95 | 95 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,500 | 1,995 |
| 利益剰余金合計 | 2,596 | 2,091 |
| 自己株式 | △312 | △312 |
| 株主資本合計 | 4,863 | 4,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39 | 27 |
| 評価・換算差額等合計 | 39 | 27 |
| 純資産合計 | 4,903 | 4,385 |
| 負債純資産合計 | 9,585 | 9,613 |