有価証券報告書-第44期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,095 | 8,335 |
| 受取手形 | 2 | 3 |
| 電子記録債権 | 856 | 705 |
| 売掛金 | ※1 2,436 | ※1 2,632 |
| リース投資資産 | 79 | 49 |
| 商品及び製品 | 529 | 537 |
| 仕掛品 | 57 | 76 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111 | 77 |
| 前渡金 | 6 | 35 |
| 前払費用 | ※1 891 | ※1 877 |
| 関係会社短期貸付金 | 645 | 797 |
| その他 | ※1 55 | ※1 156 |
| 貸倒引当金 | △641 | △807 |
| 流動資産合計 | 12,125 | 13,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 374 | 348 |
| 構築物 | 17 | 16 |
| 車両運搬具 | 4 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 196 | 168 |
| 土地 | ※2 550 | ※2 534 |
| 建設仮勘定 | 0 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 1,145 | 1,074 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 351 | 424 |
| ソフトウエア仮勘定 | 278 | 133 |
| 電話加入権 | 14 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 644 | 573 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 121 | 70 |
| 関係会社株式 | 6 | 6 |
| 出資金 | 147 | 340 |
| 破産更生債権等 | ※1 1,216 | ※1 1,434 |
| 長期前払費用 | 1 | 0 |
| 差入保証金 | 507 | 502 |
| 繰延税金資産 | 900 | 833 |
| 貸倒引当金 | △1,426 | △1,446 |
| 投資その他の資産合計 | 1,475 | 1,742 |
| 固定資産合計 | 3,264 | 3,390 |
| 資産合計 | 15,389 | 16,867 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 814 | ※1 775 |
| 短期借入金 | 100 | 25 |
| リース債務 | 29 | 24 |
| 未払金 | ※1 713 | ※1 565 |
| 未払費用 | 270 | 360 |
| 未払法人税等 | 539 | 338 |
| 前受金 | 61 | 74 |
| 前受収益 | ※1 4,864 | ※1 5,532 |
| 賞与引当金 | 699 | 553 |
| 役員賞与引当金 | 10 | 13 |
| その他 | 61 | 63 |
| 流動負債合計 | 8,164 | 8,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 25 | - |
| リース債務 | 49 | 25 |
| 長期未払金 | 150 | 72 |
| 固定負債合計 | 225 | 97 |
| 負債合計 | 8,390 | 8,425 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,326 | 1,326 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,247 | 1,247 |
| その他資本剰余金 | 153 | 153 |
| 資本剰余金合計 | 1,401 | 1,401 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95 | 95 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,395 | 6,953 |
| 利益剰余金合計 | 5,491 | 7,049 |
| 自己株式 | △1,230 | △1,345 |
| 株主資本合計 | 6,988 | 8,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 10 |
| 評価・換算差額等合計 | 11 | 10 |
| 純資産合計 | 6,999 | 8,442 |
| 負債純資産合計 | 15,389 | 16,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
