訂正有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 89,678 | 206,464 |
| 減価償却費 | 98,863 | 125,948 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55,419 | △7,836 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,139 | 16,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,805 | 18,549 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,920 | 13,950 |
| 受取利息 | △137 | △131 |
| 支払利息 | 1,145 | 665 |
| 受取保険金 | - | △72,500 |
| 弔慰金 | - | 50,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,399 | 151,565 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 89,006 | 9,027 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,848 | 30,827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,003 | △60,352 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,872 | 9,339 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △61,742 | 3,275 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △16,002 | 14,292 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,516 | △14,719 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,318 | 109,081 |
| その他 | 33,765 | 2,674 |
| 小計 | 28,615 | 606,881 |
| 利息の受取額 | 137 | 131 |
| 利息の支払額 | △1,145 | △665 |
| 保険金の受取額 | - | 72,500 |
| 弔慰金の支払額 | - | △50,000 |
| 法人税等の支払額 | △34,604 | △43,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,998 | 585,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,700 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,143 | △55,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,974 | △81,878 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,582 | △31,953 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,354 | 22,711 |
| 貸付けによる支出 | △9,640 | △3,384 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,468 | 12,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,215 | △137,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | - |
| 配当金の支払額 | △102,990 | △51,630 |
| 長期未払金の返済による支出 | △32,230 | △32,810 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,437 | △2,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,693 | △87,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,213 | 3,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △319,694 | 364,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,164 | 845,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 845,469 | ※ 1,209,595 |
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