訂正有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,951 | 89,678 |
| 減価償却費 | 92,642 | 98,863 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,797 | △55,419 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,579 | △29,139 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,109 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,805 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,663 | △7,920 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,450 | - |
| 受取利息 | △141 | △137 |
| 支払利息 | 1,475 | 1,145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,387 | △67,399 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △68,526 | 89,006 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,277 | △34,003 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,166 | △1,872 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,667 | △61,742 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,183 | 6,516 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,830 | - |
| その他 | 10,454 | △6,767 |
| 小計 | 173,260 | 28,615 |
| 利息の受取額 | 141 | 137 |
| 利息の支払額 | △1,475 | △1,145 |
| 法人税等の支払額 | △9,559 | △34,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,366 | △6,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △52,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,425 | △36,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,168 | △79,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,565 | △10,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,757 | 2,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 956 | - |
| 貸付けによる支出 | △25,370 | △9,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,733 | 8,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,081 | △178,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △35 |
| 配当金の支払額 | △104,339 | △102,990 |
| 長期未払金の返済による支出 | △33,768 | △32,230 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,107 | △136,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,580 | 2,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,241 | △319,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195,406 | 1,165,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,165,164 | ※ 845,469 |
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