有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 382,323 | 401,153 |
| 減価償却費 | 32,285 | 32,994 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,463 | △1,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,938 | 43,029 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,577 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,098 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 481 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,320 |
| 減損損失 | - | 17,292 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 468 | 49,500 |
| 受取利息 | △12 | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213,591 | 6,081 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,162 | △6,692 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △81,335 | 5,459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,362 | 84,263 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 119,717 | △58,723 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,144 | 16,392 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,764 | △26,853 |
| その他 | 48,465 | 52,412 |
| 小計 | 416,580 | 622,242 |
| 利息の受取額 | 16 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △216,187 | △118,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,409 | 503,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,908 | △21,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,365 | △13,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | △110 | △3,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 532 | 1,479 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △25,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,350 | △57,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 423,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △125,958 | △118,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,040 | △118,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422,353 | 329,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,476,747 | 1,899,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,899,101 | ※ 2,228,798 |
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