有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 206,464 | 190,014 |
| 減価償却費 | 125,948 | 125,607 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,836 | 1,174 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,758 | 41,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,549 | 51,801 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,950 | 1,450 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44,868 |
| 受取利息 | △131 | △132 |
| 支払利息 | 665 | 516 |
| 受取保険金 | △72,500 | - |
| 弔慰金 | 50,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 151,565 | 66,191 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,027 | △7,509 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,352 | 6,050 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,339 | △7,157 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 14,292 | △14,324 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,719 | 10,629 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109,081 | △92,093 |
| その他 | 36,777 | △7,375 |
| 小計 | 606,881 | 411,441 |
| 利息の受取額 | 131 | 132 |
| 利息の支払額 | △665 | △491 |
| 保険金の受取額 | 72,500 | - |
| 弔慰金の支払額 | △50,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △43,460 | △150,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,387 | 260,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,464 | △15,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,878 | △9,308 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,953 | △30,758 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,711 | 4,654 |
| 貸付けによる支出 | △3,384 | △2,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,196 | 7,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,772 | △46,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △51,630 | △80,100 |
| 長期未払金の返済による支出 | △32,810 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,740 | △5,604 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 5,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,182 | △80,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,693 | △1,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,125 | 131,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,469 | 1,209,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,209,595 | ※ 1,341,489 |
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