有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 142,627 | 451,347 |
| 売掛金 | ※1 40,456 | ※1 40,204 |
| 貯蔵品 | 426 | 604 |
| 前払費用 | 16,501 | 17,070 |
| 短期貸付金 | ※1 173,070 | ※1 318,931 |
| 未収入金 | ※1 21,514 | ※1 43,064 |
| 立替金 | ※1 27,998 | ※1 27,906 |
| 繰延税金資産 | 15,630 | - |
| その他 | ※1 3,615 | ※1 3,973 |
| 貸倒引当金 | - | ※1 △153,998 |
| 流動資産合計 | 441,841 | 749,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,170 | 22,639 |
| 工具、器具及び備品 | 5,378 | 4,950 |
| リース資産 | 2,975 | 7,019 |
| 土地 | 3,647 | 3,647 |
| 有形固定資産合計 | 35,170 | 38,256 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,191 | 7,911 |
| 無形固定資産合計 | 11,191 | 7,911 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,735 | 12,735 |
| 関係会社株式 | 317,917 | 289,536 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 関係会社長期貸付金 | 794,197 | 804,197 |
| 長期前払費用 | 7,450 | 5,513 |
| 差入保証金 | 26,856 | 27,056 |
| 保険積立金 | 61,291 | 71,571 |
| その他 | 10,175 | 10,175 |
| 貸倒引当金 | ※1 △5,080 | ※1 △5,178 |
| 投資その他の資産合計 | 1,226,053 | 1,216,117 |
| 固定資産合計 | 1,272,415 | 1,262,285 |
| 資産合計 | 1,714,256 | 2,011,390 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 417,000 | ※1 740,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 222,168 | 331,454 |
| 未払金 | ※1 13,350 | ※1 6,584 |
| 未払費用 | ※1 10,688 | ※1 12,817 |
| 未払法人税等 | 5,351 | 641 |
| リース債務 | 949 | 2,072 |
| 預り金 | 4,399 | 5,200 |
| 関係会社整理損失引当金 | - | 24,002 |
| 流動負債合計 | 673,907 | 1,122,773 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 295,073 | 320,557 |
| リース債務 | 2,193 | 5,488 |
| 資産除去債務 | 7,669 | 7,805 |
| 固定負債合計 | 304,935 | 333,850 |
| 負債合計 | 978,843 | 1,456,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 334,860 | 336,070 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 299,432 | 300,642 |
| 資本剰余金合計 | 299,432 | 300,642 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 101,119 | △90,044 |
| 利益剰余金合計 | 101,119 | △90,044 |
| 株主資本合計 | 735,413 | 546,667 |
| 新株予約権 | - | 8,098 |
| 純資産合計 | 735,413 | 554,765 |
| 負債純資産合計 | 1,714,256 | 2,011,390 |