有価証券報告書-第16期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年8月31日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年5月31日 | 2016年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,378,735 | 879,992 |
売掛金 | 181,246 | 197,563 |
商品 | 803 | 717 |
貯蔵品 | 4,250 | 18,596 |
その他 | 103,846 | 70,015 |
貸倒引当金 | -16,685 | -16,737 |
流動資産計 | 1,652,197 | 1,150,147 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 34,928 | 48,438 |
減価償却累計額 | -17,032 | -19,866 |
建物(純額) | 17,895 | 28,571 |
工具 | 162,505 | 178,077 |
減価償却累計額 | -124,398 | -143,654 |
工具 | 38,107 | 34,423 |
車両運搬具 | 1,583 | 2,253 |
減価償却累計額 | -1,583 | -1,932 |
車両運搬具(純額) | - | 321 |
有形固定資産合計 | 56,002 | 63,315 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 314,127 | 595 |
ソフトウエア仮勘定 | 21,836 | - |
無形固定資産合計 | 335,963 | 595 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,091 | 30,974 |
保証金 | 45,273 | 50,565 |
その他 | 1,487 | 170 |
投資その他の資産合計 | 75,853 | 81,711 |
固定資産計 | 467,819 | 145,622 |
資産の部合計 | 2,120,017 | 1,295,769 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,144 | 1,242 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 51,667 | 41,356 |
未払金 | 52,452 | 77,207 |
未払費用 | 72,552 | 70,511 |
未払法人税等 | 28,793 | 9,816 |
預り金 | 109,763 | 31,978 |
その他 | 134 | 7,073 |
流動負債計 | 416,508 | 339,185 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,323 | 58,967 |
固定負債計 | 100,323 | 58,967 |
負債の部合計 | 516,831 | 398,152 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 935,723 | 999,188 |
資本剰余金 | 923,834 | 987,299 |
利益剰余金 | -299,174 | -1,126,733 |
自己株式 | -27 | -27 |
株主資本合計 | 1,560,355 | 859,727 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 852 | - |
為替換算調整勘定 | 12,207 | 13,088 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,060 | 13,088 |
新株予約権 | 29,769 | 24,801 |
純資産の部合計 | 1,603,185 | 897,616 |
負債・純資産合計 | 2,120,017 | 1,295,769 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年5月31日 | 2016年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,217,712 | 736,939 |
売掛金 | 111,552 | 131,039 |
商品 | 499 | 488 |
貯蔵品 | 4,250 | 18,596 |
前払金 | 337 | - |
前払費用 | 17,059 | 19,245 |
立替金 | 46,256 | 78,185 |
その他 | 17,007 | 25,574 |
貸倒引当金 | -24,023 | -36,503 |
流動資産計 | 1,390,651 | 973,565 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 31,181 | 45,259 |
減価償却累計額 | -15,801 | -18,196 |
建物(純額) | 15,380 | 27,063 |
工具 | 116,372 | 138,218 |
減価償却累計額 | -90,686 | -109,423 |
工具 | 25,686 | 28,794 |
車両運搬具 | - | 833 |
減価償却累計額 | - | -512 |
車両運搬具(純額) | - | 321 |
有形固定資産合計 | 41,066 | 56,178 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 313,034 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 21,836 | - |
無形固定資産合計 | 334,870 | - |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,431 | - |
関係会社株式 | 82,090 | 81,168 |
関係会社長期貸付金 | 229,446 | 223,172 |
長期前払費用 | 307 | 151 |
保証金 | 38,749 | 42,710 |
貸倒引当金 | -43,892 | -105,380 |
投資その他の資産合計 | 308,133 | 241,822 |
固定資産計 | 684,070 | 298,000 |
資産の部合計 | 2,074,722 | 1,271,566 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,144 | 1,242 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 51,667 | 41,356 |
未払金 | 45,923 | 73,977 |
未払費用 | 62,083 | 64,611 |
未払法人税等 | 8,188 | 9,816 |
未払消費税等 | - | 6,069 |
前受金 | 134 | 134 |
預り金 | 90,452 | 15,318 |
流動負債計 | 359,595 | 312,526 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,323 | 58,967 |
固定負債計 | 100,323 | 58,967 |
負債の部合計 | 459,918 | 371,493 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 935,723 | 999,188 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 923,834 | 987,299 |
資本剰余金合計 | 923,834 | 987,299 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -275,348 | -1,111,189 |
利益剰余金合計 | -275,348 | -1,111,189 |
自己株式 | -27 | -27 |
株主資本合計 | 1,584,181 | 875,271 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 852 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 852 | - |
新株予約権 | 29,769 | 24,801 |
純資産の部合計 | 1,614,804 | 900,072 |
負債・純資産合計 | 2,074,722 | 1,271,566 |