有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は1,328百万円となり、前第1四半期の減少した資金2,056百万円と比べ、728百万円の増加となりました。主な要因は、当第1四半期は長期借入れによる収入が100百万円発生したこと、短期借入れによる収入が300百万円と前第1四半期に比べ200百万円増加したこと、短期借入金の返済による支出が914百万円と前第1四半期に比べ414百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が99百万円と前第1四半期に比べ77百万円減少したこと、配当金の支払額が535百万円と前第1四半期に比べ244百万円増加したこと、及び、自己株式の取得による支出が0百万円と前第1四半期に比べ999百万円減少したこと等であります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2024/02/14 16:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入れによる収入		100		300
短期借入金の返済による支出		△500		△914
長期借入れによる収入		-		100

2024/02/14 16:35