有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/06/29 17:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 2,656,562 | 4,018,225 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 459,342 | 866,236 | ||
| 減損損失 | 21,895 | - | ||
| 金融収益 | △6,436 | △29,453 | ||
| 金融費用 | 43,248 | 10,654 | ||
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) | △466,635 | △466,999 | ||
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) | 635,875 | △480,790 | ||
| その他 | △82,822 | 377,696 | ||
| 小計 | 3,261,030 | 4,295,569 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,686 | 5,219 | ||
| 利息の支払額 | △6,368 | △7,762 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,064,948 | △1,117,651 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193,400 | 3,175,375 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △29,988 | △106,118 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | - | 132,525 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,504 | △86,935 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,973 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,022,157 | △661,054 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △27,300 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,001,000 | ||
| 子会社の取得による支出 | 32 | △10,948,944 | △132,551 | |
| その他 | △2,394 | △28,462 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,051,989 | 93,075 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | - | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △499,995 | ||
| 配当金の支払額 | △267,597 | △350,506 | ||
| 株式の発行による収入 | 2,290 | 3,982,103 | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △476 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,734,692 | △868,874 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △51,326 | △42,380 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,175,222 | 2,357,195 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 8,443,295 | 4,268,072 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 4,268,072 | 6,625,268 | |