有価証券報告書-第16期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年1月6日(注)1	-	14,420,193	△3,074,067	101,750	△2,920,002	120,014
2016年5月30日(注)2	897,000	15,403,193	169,981	282,481	169,981	300,745
2016年6月13日(注)3	245,000	16,038,193	46,427	409,662	46,427	427,926
2015年9月1日～ 2016年8月31日(注)4	490,000	16,038,193	93,253	409,662	93,253	427,926
2017年2月15日(注)5	1,127,900	17,166,093	150,010	559,672	150,010	577,936
2016年9月1日～ 2017年8月31日(注)4	2,000,000	19,166,093	268,740	828,413	266,740	846,677
2017年9月27日(注)6	689,600	19,855,693	99,992	928,405	99,992	946,669
2017年10月1日(注)7	1,100,000	20,955,693	190,300	1,118,705	190,300	1,136,969
2017年9月1日～ 2018年8月31日(注)4	1,565,600	22,521,293	219,232	1,337,937	219,232	1,356,202
2019年1月8日(注)8	-	22,521,293	△1,237,937	100,000	△110,992	1,245,209
2019年4月1日(注)9	1,000,000	23,521,293	86,500	186,500	86,500	1,331,709
2018年9月1日～ 2019年8月31日(注)4	2,273,400	25,794,693	200,936	387,436	200,936	1,532,645
2020年6月15日(注)10	800,000	26,594,693	75,600	463,036	75,600	1,608,245
2019年9月1日～ 2020年8月31日(注)4	1,534,000	28,128,693	126,630	589,666	126,630	1,734,876

(注)1.2015年11月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、2016年1月6日付で、資本金3,074,067千円(減資割合96.80%)及び資本準備金2,920,002千円をその他資本剰余金に振替え、振替え後のその他資本剰余金5,994,070千円を繰越利益剰余金に振替えることにより欠損填補を行っております。
2.有償第三者割当 897,000株
発行価格 379円
資本組入額 189.5円
割当先 株式会社和円商事、松田 純弘氏、吉澤 弘晃氏
3.ネクスト・セキュリティ株式会社との株式交換による新株発行であります。
発行価格 379円
資本組入額 189.5円
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.有償第三者割当 1,127,900株
発行価格 266円
資本組入額 133円
割当先 田邊 勝己氏
6.有償第三者割当 689,600株
発行価格 290円
資本組入額 145円
割当先 田邊 勝己氏、上田 和彦氏
7.株式会社エンターテイメントシステムズ(現 株式会社クリプト・フィナンシャル・システム)との株式交換による新株発行であります。
発行価格 346円
資本組入額 173円
8.2018年11月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、2019年1月8日付で、資本金1,237,937千円及び資本準備金110,992千円をその他資本剰余金に振替え、振替え後のその他資本剰余金1,348,929千円を繰越利益剰余金に振替えることにより欠損填補を行っております。
9.有償第三者割当 1,000,000株
発行価格 173円
資本組入額 86.5円
割当先 株式会社和円商事
10.有償第三者割当 800,000株
発行価格 189円
資本組入額 94.5円
割当先 田邊 勝己氏、株式会社和円商事
11.2020年5月28日付の取締役会において、2019年4月1日発行の第三者割当による新株予約権の資金使途の変更を決議しております。
<変更前>調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額	支出予定時期
渋谷肉横丁社における高田屋店舗取得の対価	171百万円	2019年4月～2019年12月
合計	171百万円	―

<変更後>調達する資金の具体的な使途(変更箇所に下線を付して表示しております)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①渋谷肉横丁社における高田屋店舗取得の対価 ②渋谷肉横丁社成長投資資金	99百万円 (充当済金額:99百万円) 2019年4月～2019年10月 71百万円 (充当済金額:0百万円)	2019年4月～2019年10月 2020年6月～2024年3月
合計	171百万円	―

12.2020年5月28日付の取締役会において、2019年4月1日発行の第10回新株予約権の資金使途の変更を決議しております。
<変更前>調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額	支出予定時期
①渋谷肉横丁社における高田屋店舗取得の対価 ②渋谷肉横丁成長投資資金 ③新規インターネットサービスの開発・初期運営資金	78百万円 390百万円 319百万円	2019年4月～2019年12月 2019年4月～2024年3月 2019年4月～2024年3月
合計	788百万円	―

<変更後>調達する資金の具体的な使途(変更箇所に下線を付して表示しております)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①渋谷肉横丁社における高田屋店舗取得の対価 ②渋谷肉横丁成長投資資金 ③新規インターネットサービスの開発・初期運営資金	0百万円 469百万円 (充当済金額:136百万円)319百万円(充当済金額:284百万円)	2019年4月～2019年12月 2019年4月～2024年3月 2019年4月～2024年3月
合計	788百万円	―

13.2020年9月1日から2020年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が415,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ39,591千円増加しております。