四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成29年2月15日 (注)1	1,127,900	17,166,093	150,010	559,673	150,010	577,937

(注)1.有償第三者割当
発行価格 266円
資本組入額 133円
割当先 田邊 勝己
2.平成29年3月1日から平成29年3月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,015,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ134,995千円増加しております。
3.平成29年1月30日に提出した有価証券届出書に記載しました新株予約権の「手取金の使途」について、下記のとおり、平成29年3月28日に変更が生じております。なお、当該変更箇所については下線_で示しております。
①変更の理由
資金使途の一つである「株式会社渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金」に係る子会社化する予定の株式会社渋谷肉横丁(以下、「渋谷肉横丁」という)の事業内容に一部変更があったことに伴い、改めて実施した第三者機関による算定の内容を踏まえた株式取得先との交渉の結果、渋谷肉横丁の株式取得の対価が当初の574百万円から532百万円に変更となりました。
②変更の内容
調達資金の具体的な使途における「①渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金」を取得対価の変更に伴い減額し、「③シナジーを見込める事業取得資金」を増額いたします。なお、平成29年1月30日に開示した際の「シナジーを見込める事業取得資金」の内容に変更はありません。
(変更前)
<本新株予約権>

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金	477.5百万円	平成29年2月～平成29年5月
② 渋谷肉横丁子会社化後の事業拡大投資資金	100百万円	平成29年2月～平成30年1月
③ シナジーを見込める事業取得資金	88.5百万円	平成29年2月～平成29年12月
④ 当社の運転資金	100百万円	平成29年3月～平成29年5月

(変更後)
<本新株予約権>

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金	435.5百万円	平成29年2月～平成29年5月
② 渋谷肉横丁子会社化後の事業拡大投資資金	100百万円	平成29年2月～平成30年1月
③ シナジーを見込める事業取得資金	130.5百万円	平成29年2月～平成29年12月
④ 当社の運転資金	100百万円	平成29年3月～平成29年5月