有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -149,096 | 200,233 |
| 減価償却費 | 42,457 | 44,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,638 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -294 |
| 支払利息 | 3,189 | 1,436 |
| 株式交付費 | 7,137 | 5,644 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,081 |
| 有形固定資産除却損 | 676 | 1,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,612 | -224,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,353 | -30,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,922 | -21,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,400 | -5,404 |
| その他 | 14,160 | 28,682 |
| 小計 | -90,649 | 2,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 43 |
| 利息の支払額 | -3,416 | -1,461 |
| 法人税等の支払額 | -2,362 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,297 | -1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,500 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,899 | -1,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,736 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,606 | -19,623 |
| 敷金の回収による収入 | 35 | 2,571 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,334 | -16,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | 45,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,068 | -10,068 |
| リース債務の返済による支出 | -1,613 | -1,470 |
| 株式の発行による収入 | 210,666 | 461,455 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,935 | 496,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,303 | 478,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,772 | 631,533 |