有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,380,014 | 2,259,247 |
| 売掛金 | ※1 2,030,555 | ※1 3,047,380 |
| 商品及び製品 | 42,334 | 33,912 |
| 仕掛品 | 271,565 | 82,154 |
| 原材料及び貯蔵品 | 133,207 | 527,013 |
| 前払費用 | 32,978 | 46,965 |
| 代理業務立替金 | ※3 96,424 | ※3 246,909 |
| その他 | ※1 104,329 | ※1 111,522 |
| 貸倒引当金 | △2,971 | △3,692 |
| 流動資産合計 | 5,088,439 | 6,351,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 73,291 | 103,114 |
| 工具、器具及び備品 | 28,760 | 22,627 |
| 土地 | 19,434 | 19,434 |
| リース資産 | 1,361,502 | 1,372,994 |
| 有形固定資産合計 | 1,482,989 | 1,518,171 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 81,750 | 104,605 |
| その他 | 485 | 485 |
| 無形固定資産合計 | 82,236 | 105,091 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 247,191 | 204,476 |
| 関係会社株式 | 15,051 | 11,300 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,214,500 | 1,476,500 |
| 破産更生債権等 | 4,826 | 4,843 |
| 繰延税金資産 | 160,710 | 243,648 |
| 保証金 | 121,600 | 181,543 |
| その他 | 4,874 | 25,557 |
| 貸倒引当金 | △6,320 | △9,984 |
| 投資その他の資産合計 | 1,762,436 | 2,137,885 |
| 固定資産合計 | 3,327,662 | 3,761,148 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 22,735 | 17,345 |
| 繰延資産合計 | 22,735 | 17,345 |
| 資産合計 | 8,438,836 | 10,129,907 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 737,275 | ※1 1,158,640 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 281,890 | 291,996 |
| 未払金 | ※1 114,829 | ※1 116,599 |
| 未払費用 | 28,005 | 25,115 |
| 未払法人税等 | 433,592 | 298,269 |
| 未払消費税等 | 35,889 | 123,889 |
| 前受金 | 57,157 | 90,467 |
| リース債務 | 347,542 | 479,977 |
| 預り金 | 34,890 | 31,415 |
| 賞与引当金 | 12,000 | 24,000 |
| その他 | 1,968 | 357 |
| 流動負債合計 | 2,385,041 | 2,940,727 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | 695,028 | 796,364 |
| リース債務 | 1,337,948 | 1,503,075 |
| 役員退職慰労引当金 | 48,736 | 65,713 |
| 退職給付引当金 | 31,333 | 37,306 |
| 資産除去債務 | 25,747 | 41,888 |
| 固定負債合計 | 3,038,793 | 3,144,348 |
| 負債合計 | 5,423,834 | 6,085,075 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 195,310 | 195,310 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 115,505 | 115,505 |
| 資本剰余金合計 | 115,505 | 115,505 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,894,568 | 3,924,628 |
| 利益剰余金合計 | 2,894,568 | 3,924,628 |
| 自己株式 | △190,382 | △190,611 |
| 株主資本合計 | 3,015,001 | 4,044,831 |
| 純資産合計 | 3,015,001 | 4,044,831 |
| 負債純資産合計 | 8,438,836 | 10,129,907 |