有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,337,778 | 3,953,356 |
| 売掛金 | ※1 3,543,775 | ※1 3,860,295 |
| リース債権 | 65,195 | 336,377 |
| リース投資資産 | 70,257 | 58,547 |
| 商品及び製品 | 116 | 580 |
| 仕掛品 | 166,186 | 253,694 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,323,010 | 1,237,683 |
| 前払費用 | 54,404 | 53,941 |
| 代理業務立替金 | ※3 367,842 | ※3 374,929 |
| その他 | ※1 401,848 | ※1 188,590 |
| 貸倒引当金 | △4,258 | △2,720 |
| 流動資産合計 | 9,326,156 | 10,315,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 222,115 | 209,133 |
| 工具、器具及び備品 | 13,648 | 15,908 |
| 土地 | 118,434 | 118,434 |
| リース資産 | 1,162,559 | 706,301 |
| 建設仮勘定 | - | 157,370 |
| 有形固定資産合計 | 1,516,757 | 1,207,148 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 105,282 | 68,023 |
| その他 | 485 | 485 |
| 無形固定資産合計 | 105,768 | 68,508 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 144,967 | 20,260 |
| 関係会社株式 | 11,300 | 31,100 |
| 長期貸付金 | 1,496,914 | 1,496,914 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,500 | 291,666 |
| 破産更生債権等 | 4,783 | 4,783 |
| 繰延税金資産 | 442,005 | 541,321 |
| 保証金 | 182,622 | 184,268 |
| その他 | 4,551 | 1,628 |
| 貸倒引当金 | △1,504,225 | △1,501,964 |
| 投資その他の資産合計 | 785,420 | 1,069,980 |
| 固定資産合計 | 2,407,945 | 2,345,637 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,566 | 1,490 |
| 繰延資産合計 | 6,566 | 1,490 |
| 資産合計 | 11,740,668 | 12,662,404 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,332,636 | ※1 1,507,425 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 771,072 | 1,002,220 |
| 未払金 | ※1 109,008 | ※1 118,763 |
| 未払費用 | 22,629 | 35,012 |
| 未払法人税等 | 537,903 | 533,918 |
| 未払消費税等 | 173,973 | 169,999 |
| 契約負債 | 80,932 | 163,011 |
| リース債務 | 682,333 | 597,145 |
| 預り金 | 27,881 | 39,820 |
| 賞与引当金 | 59,115 | 63,842 |
| その他 | 2 | - |
| 流動負債合計 | 3,997,488 | 4,531,158 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,000 | - |
| 長期借入金 | 972,176 | 947,734 |
| リース債務 | 1,307,178 | 737,307 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,487 | 60,527 |
| 退職給付引当金 | 48,413 | 57,300 |
| 資産除去債務 | 42,817 | 43,920 |
| 固定負債合計 | 2,728,072 | 1,846,789 |
| 負債合計 | 6,725,561 | 6,377,948 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 195,310 | 195,310 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 115,505 | 115,505 |
| その他資本剰余金 | - | 995 |
| 資本剰余金合計 | 115,505 | 116,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,043,643 | 6,610,691 |
| 利益剰余金合計 | 5,043,643 | 6,610,691 |
| 自己株式 | △339,351 | △652,483 |
| 株主資本合計 | 5,015,107 | 6,270,018 |
| 株式引受権 | - | 14,437 |
| 純資産合計 | 5,015,107 | 6,284,456 |
| 負債純資産合計 | 11,740,668 | 12,662,404 |
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