有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,126,144 | 3,337,778 |
| 売掛金 | ※1 3,259,362 | ※1 3,543,775 |
| リース債権 | - | 65,195 |
| リース投資資産 | - | 70,257 |
| 商品及び製品 | 16 | 116 |
| 仕掛品 | 202,657 | 166,186 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,143,029 | 1,323,010 |
| 前払費用 | 47,546 | 54,404 |
| 代理業務立替金 | ※3 293,597 | ※3 367,842 |
| その他 | ※1 71,594 | ※1 401,848 |
| 貸倒引当金 | △6,598 | △4,258 |
| 流動資産合計 | 8,137,351 | 9,326,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 231,352 | 222,115 |
| 工具、器具及び備品 | 25,243 | 13,648 |
| 土地 | 118,434 | 118,434 |
| リース資産 | 1,481,143 | 1,162,559 |
| 有形固定資産合計 | 1,856,174 | 1,516,757 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 129,245 | 105,282 |
| その他 | 485 | 485 |
| 無形固定資産合計 | 129,730 | 105,768 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 204,476 | 144,967 |
| 関係会社株式 | 11,300 | 11,300 |
| 長期貸付金 | 1,496,914 | 1,496,914 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,500 | 2,500 |
| 破産更生債権等 | 4,843 | 4,783 |
| 繰延税金資産 | 270,706 | 442,005 |
| 保証金 | 175,987 | 182,622 |
| その他 | 18,761 | 4,551 |
| 貸倒引当金 | △1,509,774 | △1,504,225 |
| 投資その他の資産合計 | 690,715 | 785,420 |
| 固定資産合計 | 2,676,620 | 2,407,945 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 11,956 | 6,566 |
| 繰延資産合計 | 11,956 | 6,566 |
| 資産合計 | 10,825,928 | 11,740,668 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,393,973 | ※1 1,332,636 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 525,336 | 771,072 |
| 未払金 | ※1 130,747 | ※1 109,008 |
| 未払費用 | 28,510 | 22,629 |
| 未払法人税等 | 484,917 | 537,903 |
| 未払消費税等 | 95,198 | 173,973 |
| 契約負債 | - | 80,932 |
| 前受金 | 52,947 | - |
| リース債務 | 635,372 | 682,333 |
| 預り金 | 40,286 | 27,881 |
| 賞与引当金 | 46,769 | 59,115 |
| その他 | 1,448 | 2 |
| 流動負債合計 | 3,735,508 | 3,997,488 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | 959,916 | 972,176 |
| リース債務 | 1,613,173 | 1,307,178 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,158 | 57,487 |
| 退職給付引当金 | 42,860 | 48,413 |
| 資産除去債務 | 39,869 | 42,817 |
| 固定負債合計 | 3,238,977 | 2,728,072 |
| 負債合計 | 6,974,486 | 6,725,561 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 195,310 | 195,310 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 115,505 | 115,505 |
| 資本剰余金合計 | 115,505 | 115,505 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,731,288 | 5,043,643 |
| 利益剰余金合計 | 3,731,288 | 5,043,643 |
| 自己株式 | △190,662 | △339,351 |
| 株主資本合計 | 3,851,441 | 5,015,107 |
| 純資産合計 | 3,851,441 | 5,015,107 |
| 負債純資産合計 | 10,825,928 | 11,740,668 |