有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,259,247 | 3,126,144 |
| 売掛金 | ※1 3,047,380 | ※1 3,259,362 |
| 商品及び製品 | 33,912 | 16 |
| 仕掛品 | 82,154 | 202,657 |
| 原材料及び貯蔵品 | 527,013 | 1,143,029 |
| 前払費用 | 46,965 | 47,546 |
| 代理業務立替金 | ※3 246,909 | ※3 293,597 |
| その他 | ※1 111,522 | ※1 71,594 |
| 貸倒引当金 | △3,692 | △6,598 |
| 流動資産合計 | 6,351,413 | 8,137,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 103,114 | 231,352 |
| 工具、器具及び備品 | 22,627 | 25,243 |
| 土地 | 19,434 | 118,434 |
| リース資産 | 1,372,994 | 1,481,143 |
| 有形固定資産合計 | 1,518,171 | 1,856,174 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 104,605 | 129,245 |
| その他 | 485 | 485 |
| 無形固定資産合計 | 105,091 | 129,730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 204,476 | 204,476 |
| 関係会社株式 | 11,300 | 11,300 |
| 長期貸付金 | - | 1,496,914 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,476,500 | 17,500 |
| 破産更生債権等 | 4,843 | 4,843 |
| 繰延税金資産 | 243,648 | 270,706 |
| 保証金 | 181,543 | 175,987 |
| その他 | 25,557 | 18,761 |
| 貸倒引当金 | △9,984 | △1,509,774 |
| 投資その他の資産合計 | 2,137,885 | 690,715 |
| 固定資産合計 | 3,761,148 | 2,676,620 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 17,345 | 11,956 |
| 繰延資産合計 | 17,345 | 11,956 |
| 資産合計 | 10,129,907 | 10,825,928 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,158,640 | ※1 1,393,973 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 291,996 | 525,336 |
| 未払金 | ※1 116,599 | ※1 130,747 |
| 未払費用 | 25,115 | 28,510 |
| 未払法人税等 | 298,269 | 484,917 |
| 未払消費税等 | 123,889 | 95,198 |
| 前受金 | 90,467 | 52,947 |
| リース債務 | 479,977 | 635,372 |
| 預り金 | 31,415 | 40,286 |
| 賞与引当金 | 24,000 | 46,769 |
| その他 | 357 | 1,448 |
| 流動負債合計 | 2,940,727 | 3,735,508 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 796,364 | 959,916 |
| リース債務 | 1,503,075 | 1,613,173 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,713 | 83,158 |
| 退職給付引当金 | 37,306 | 42,860 |
| 資産除去債務 | 41,888 | 39,869 |
| 固定負債合計 | 3,144,348 | 3,238,977 |
| 負債合計 | 6,085,075 | 6,974,486 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 195,310 | 195,310 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 115,505 | 115,505 |
| 資本剰余金合計 | 115,505 | 115,505 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,924,628 | 3,731,288 |
| 利益剰余金合計 | 3,924,628 | 3,731,288 |
| 自己株式 | △190,611 | △190,662 |
| 株主資本合計 | 4,044,831 | 3,851,441 |
| 純資産合計 | 4,044,831 | 3,851,441 |
| 負債純資産合計 | 10,129,907 | 10,825,928 |
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