四半期報告書-第24期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,718,818 | 2,514,351 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,107,697 | 2,231,903 |
| 商品及び製品 | 43,958 | 35,094 |
| 仕掛品 | 250,668 | 150,231 |
| 原材料及び貯蔵品 | 133,234 | 313,380 |
| その他 | 215,186 | 169,240 |
| 貸倒引当金 | △3,023 | △5,925 |
| 流動資産合計 | 5,466,539 | 5,408,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース資産(純額) | 1,364,080 | 1,424,040 |
| その他(純額) | 168,983 | 195,394 |
| 有形固定資産合計 | 1,533,064 | 1,619,434 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 227,661 | 172,308 |
| その他 | 100,979 | 143,726 |
| 無形固定資産合計 | 328,641 | 316,035 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 247,638 | 212,489 |
| その他 | 348,093 | 544,607 |
| 貸倒引当金 | △25,142 | △26,546 |
| 投資その他の資産合計 | 570,589 | 730,551 |
| 固定資産合計 | 2,432,294 | 2,666,020 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 22,735 | 18,693 |
| 繰延資産合計 | 22,735 | 18,693 |
| 資産合計 | 7,921,569 | 8,092,991 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 681,667 | 781,756 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 288,790 | 214,573 |
| リース債務 | 348,761 | 453,682 |
| 未払金 | 203,920 | 212,526 |
| 未払法人税等 | 492,639 | 179,850 |
| 賞与引当金 | 13,700 | 15,686 |
| その他 | 241,045 | 368,358 |
| 流動負債合計 | 2,570,525 | 2,526,434 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金 | 730,053 | 571,662 |
| リース債務 | 1,340,997 | 1,503,937 |
| 役員退職慰労引当金 | 48,736 | 61,427 |
| 退職給付に係る負債 | 31,333 | 35,926 |
| 資産除去債務 | 31,784 | 47,768 |
| その他 | 40,015 | 40,908 |
| 固定負債合計 | 3,122,919 | 3,061,630 |
| 負債合計 | 5,693,444 | 5,588,065 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 195,310 | 195,310 |
| 資本剰余金 | 114,789 | 114,789 |
| 利益剰余金 | 2,108,407 | 2,385,438 |
| 自己株式 | △190,382 | △190,611 |
| 株主資本合計 | 2,228,125 | 2,504,926 |
| 純資産合計 | 2,228,125 | 2,504,926 |
| 負債純資産合計 | 7,921,569 | 8,092,991 |