四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,642,220 | 4,033,486 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,870,272 | 3,931,593 |
| 商品及び製品 | 580 | 10 |
| 仕掛品 | 251,623 | 182,311 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,237,695 | 1,557,405 |
| その他 | 1,001,229 | 984,715 |
| 貸倒引当金 | △2,759 | △2,986 |
| 流動資産合計 | 11,000,861 | 10,686,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース資産(純額) | 706,301 | 537,666 |
| その他(純額) | 677,134 | 1,273,904 |
| 有形固定資産合計 | 1,383,436 | 1,811,570 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,250 | - |
| その他 | 69,858 | 76,015 |
| 無形固定資産合計 | 71,108 | 76,015 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,260 | 20,260 |
| 長期貸付金 | 1,496,914 | 1,496,914 |
| その他 | 760,671 | 764,248 |
| 貸倒引当金 | △1,501,964 | △1,501,856 |
| 投資その他の資産合計 | 775,881 | 779,566 |
| 固定資産合計 | 2,230,426 | 2,667,152 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,490 | 677 |
| 繰延資産合計 | 1,490 | 677 |
| 資産合計 | 13,232,778 | 13,354,367 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,433,068 | 1,514,653 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,002,220 | 825,550 |
| リース債務 | 597,145 | 494,286 |
| 未払金 | 150,961 | 159,092 |
| 未払法人税等 | 595,780 | 576,349 |
| 賞与引当金 | 78,842 | 104,562 |
| その他 | 444,990 | 423,136 |
| 流動負債合計 | 4,603,010 | 4,397,631 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 947,734 | 617,728 |
| リース債務 | 737,307 | 522,584 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,527 | 60,527 |
| 退職給付に係る負債 | 57,300 | 61,706 |
| 資産除去債務 | 48,399 | 48,490 |
| その他 | - | 56,029 |
| 固定負債合計 | 1,851,267 | 1,367,066 |
| 負債合計 | 6,454,278 | 5,764,697 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 195,310 | 195,310 |
| 資本剰余金 | 115,784 | 116,733 |
| 利益剰余金 | 7,102,595 | 8,079,200 |
| 自己株式 | △652,483 | △826,840 |
| 株主資本合計 | 6,761,207 | 7,564,403 |
| 株式引受権 | 14,437 | 25,265 |
| 非支配株主持分 | 2,855 | - |
| 純資産合計 | 6,778,500 | 7,589,669 |
| 負債純資産合計 | 13,232,778 | 13,354,367 |