四半期報告書-第27期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,710,919 | 3,989,614 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,546,931 | 3,387,133 |
| 商品及び製品 | 116 | 340 |
| 仕掛品 | 165,240 | 244,986 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,323,021 | 1,409,797 |
| その他 | 942,222 | 518,470 |
| 貸倒引当金 | △4,274 | △4,126 |
| 流動資産合計 | 9,684,177 | 9,546,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース資産(純額) | 1,162,559 | 828,705 |
| その他(純額) | 354,288 | 489,519 |
| 有形固定資産合計 | 1,516,847 | 1,318,225 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,250 | 2,500 |
| その他 | 114,123 | 81,273 |
| 無形固定資産合計 | 120,374 | 83,774 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 144,967 | 114,693 |
| 長期貸付金 | 1,496,914 | 1,496,914 |
| その他 | 655,430 | 664,752 |
| 貸倒引当金 | △1,504,225 | △1,513,913 |
| 投資その他の資産合計 | 793,086 | 762,446 |
| 固定資産合計 | 2,430,308 | 2,164,445 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,566 | 2,524 |
| 繰延資産合計 | 6,566 | 2,524 |
| 資産合計 | 12,121,052 | 11,713,187 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,269,090 | 1,398,406 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 776,172 | 696,520 |
| リース債務 | 682,333 | 630,622 |
| 未払金 | 122,713 | 166,889 |
| 未払法人税等 | 546,823 | 204,947 |
| 賞与引当金 | 75,115 | 39,421 |
| その他 | 331,457 | 356,717 |
| 流動負債合計 | 4,003,704 | 3,593,525 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | 988,301 | 474,911 |
| リース債務 | 1,307,178 | 870,243 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,487 | 60,527 |
| 退職給付に係る負債 | 48,413 | 54,386 |
| 資産除去債務 | 47,295 | 48,353 |
| 固定負債合計 | 2,748,676 | 1,808,421 |
| 負債合計 | 6,752,380 | 5,401,947 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 195,310 | 195,310 |
| 資本剰余金 | 114,789 | 114,988 |
| 利益剰余金 | 5,397,923 | 6,569,037 |
| 自己株式 | △339,351 | △586,833 |
| 株主資本合計 | 5,368,672 | 6,292,502 |
| 株式引受権 | - | 9,023 |
| 非支配株主持分 | - | 9,714 |
| 純資産合計 | 5,368,672 | 6,311,240 |
| 負債純資産合計 | 12,121,052 | 11,713,187 |