有価証券報告書-第22期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,687,328 | 2,959,261 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 363,416 | ※1 294,738 | |||||||||
| 有価証券 | - | 33,217 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,142 | 1,938 | |||||||||
| 前払費用 | 75,352 | 79,012 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,413 | 10,511 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 40,000 | - | |||||||||
| 立替金 | ※1 509,760 | ※1 550,484 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 96,795 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 10,168 | |||||||||
| その他 | ※1 2,273 | ※1 2,995 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,696,688 | 4,039,125 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 269,731 | 286,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164,585 | △185,251 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 207,282 | 233,295 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △180,678 | △200,096 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 131,749 | 134,242 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 196 | 158 | |||||||||
| ソフトウエア | 47,604 | 43,232 | |||||||||
| その他 | 595 | 595 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 48,397 | 43,986 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 168,916 | 265,041 | |||||||||
| 関係会社株式 | 843,737 | 1,043,737 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 424,551 | 426,498 | |||||||||
| 保険積立金 | 32,672 | 37,212 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 41,480 | 39,698 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,511,359 | 1,812,188 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,691,506 | 1,990,416 | |||||||||
| 資産合計 | 5,388,194 | 6,029,542 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,830 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 85,934 | ※1 70,317 | |||||||||
| 未払費用 | 67,667 | 102,855 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,777 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 9,283 | - | |||||||||
| 預り金 | 71,484 | 109,891 | |||||||||
| 前受収益 | 129 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 32,501 | 30,090 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 55,195 | 49,161 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 1,923,496 | 2,056,496 | |||||||||
| その他 | 1,346 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,279,646 | 2,418,812 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 129,271 | 130,264 | |||||||||
| 固定負債合計 | 129,271 | 130,264 | |||||||||
| 負債合計 | 2,408,917 | 2,549,077 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 288,400 | 288,400 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 225,200 | 225,200 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 225,200 | 225,200 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,466,447 | 2,958,630 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,466,822 | 2,959,004 | |||||||||
| 自己株式 | △276 | △301 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,980,145 | 3,472,303 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △908 | 8,124 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 39 | 37 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △868 | 8,161 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,979,276 | 3,480,465 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,388,194 | 6,029,542 | |||||||||
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