訂正有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,673,619 | 4,488,881 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 73,979 | ※1 79,170 | |||||||||
| 有価証券 | 10,783 | 500,000 | |||||||||
| 貯蔵品 | 13,187 | 6,223 | |||||||||
| 前払費用 | 76,381 | 70,432 | |||||||||
| 立替金 | ※1 512,433 | ※1 568,319 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 406,906 | ※1 753,203 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 62,114 | - | |||||||||
| その他 | 65,839 | 14,939 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,895,247 | 6,481,169 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 241,373 | 115,677 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △166,011 | △55,539 | |||||||||
| 建物(純額) | 75,362 | 60,137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 292,037 | 280,182 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △248,995 | △206,251 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,041 | 73,930 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 118,404 | 134,068 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 82 | 44 | |||||||||
| ソフトウエア | 62,499 | 273,904 | |||||||||
| その他 | 595 | 595 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 63,177 | 274,544 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 410,357 | 456,419 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,043,737 | 1,320,145 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,651 | 3,083 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 345,973 | 139,267 | |||||||||
| 保険積立金 | 46,132 | 50,591 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38,930 | 9,916 | |||||||||
| その他 | ※1 28,015 | ※1 30,306 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,917,798 | 2,009,730 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,099,379 | 2,418,342 | |||||||||
| 資産合計 | 6,994,627 | 8,899,512 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| リース債務 | 3,315 | 3,461 | |||||||||
| 未払金 | ※1 62,478 | ※1 112,243 | |||||||||
| 未払費用 | 68,447 | 73,957 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 149,711 | |||||||||
| 預り金 | 83,632 | 90,111 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,296 | 43,002 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 31,668 | 66,977 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 1,483,000 | 2,069,000 | |||||||||
| その他 | 8,521 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,780,360 | 2,608,466 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 12,307 | 8,845 | |||||||||
| 資産除去債務 | 147,179 | 62,635 | |||||||||
| 固定負債合計 | 159,486 | 71,481 | |||||||||
| 負債合計 | 1,939,847 | 2,679,947 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 303,271 | 311,568 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 240,071 | 248,368 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 240,071 | 248,368 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,475,673 | 5,601,661 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,476,047 | 5,602,035 | |||||||||
| 自己株式 | △476 | △549 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,018,914 | 6,161,423 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 35,859 | 58,114 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | 27 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 35,865 | 58,141 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,054,779 | 6,219,564 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,994,627 | 8,899,512 | |||||||||
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