訂正有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,311,969 | 3,673,619 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 78,022 | ※1 73,979 | |||||||||
| 有価証券 | - | 10,783 | |||||||||
| 貯蔵品 | 6,117 | 13,187 | |||||||||
| 前払費用 | 90,824 | 76,381 | |||||||||
| 立替金 | ※1 491,840 | ※1 512,433 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 503,797 | ※1 406,906 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 62,114 | |||||||||
| 未収消費税等 | 20,370 | - | |||||||||
| その他 | 4,297 | 65,839 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,507,240 | 4,895,247 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 321,132 | 241,373 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △203,956 | △166,011 | |||||||||
| 建物(純額) | 117,175 | 75,362 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 269,861 | 292,037 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △226,517 | △248,995 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,344 | 43,041 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,989 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 167,510 | 118,404 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 120 | 82 | |||||||||
| ソフトウエア | 65,788 | 62,499 | |||||||||
| その他 | 595 | 595 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 66,504 | 63,177 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 391,104 | 410,357 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,043,737 | 1,043,737 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,487 | 4,651 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 496,181 | 345,973 | |||||||||
| 保険積立金 | 41,672 | 46,132 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 35,927 | 38,930 | |||||||||
| その他 | ※1 13,399 | ※1 28,015 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,028,509 | 1,917,798 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,262,524 | 2,099,379 | |||||||||
| 資産合計 | 6,769,764 | 6,994,627 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| リース債務 | - | 3,315 | |||||||||
| 未払金 | ※1 70,305 | ※1 62,478 | |||||||||
| 未払費用 | 92,440 | 68,447 | |||||||||
| 未払法人税等 | 69,418 | - | |||||||||
| 預り金 | 101,679 | 83,632 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,394 | 39,296 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 49,183 | 31,668 | |||||||||
| 関係会社預り金 | 2,167,000 | 1,483,000 | |||||||||
| その他 | - | 8,521 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,579,422 | 1,780,360 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | - | 12,307 | |||||||||
| 資産除去債務 | 146,177 | 147,179 | |||||||||
| 固定負債合計 | 146,177 | 159,486 | |||||||||
| 負債合計 | 2,725,599 | 1,939,847 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,525 | 303,271 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 232,325 | 240,071 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 232,325 | 240,071 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,505,273 | 4,475,673 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,505,647 | 4,476,047 | |||||||||
| 自己株式 | △404 | △476 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,033,093 | 5,018,914 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,067 | 35,859 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 6 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,070 | 35,865 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,044,164 | 5,054,779 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,769,764 | 6,994,627 | |||||||||
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