有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 125,639 | 135,449 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,778 | 17,915 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,707 | 2,944 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,565 | △7,255 | |||||||||
| 受取利息 | △510 | △410 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △864 | - | |||||||||
| 有価証券利息 | △1,333 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,392 | 6,414 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,555 | △3,731 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △12,042 | 7,433 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,001 | 13,468 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,976 | △14,130 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,256 | 83,672 | |||||||||
| その他 | △1,435 | △15,013 | |||||||||
| 小計 | 122,241 | 226,755 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,239 | 649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,726 | △34,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,755 | 192,550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,827,580 | △1,826,897 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 1,826,897 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,971 | △11,795 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △113 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,674 | △1,626 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 96 | 410 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △51 | △1,980 | |||||||||
| その他 | △9,269 | △1,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,436 | △16,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,398 | △38,481 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,259 | △38,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | △261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,316 | 137,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,447,683 | 1,656,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,656,000 | ※ 1,793,286 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
