有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 374,037 | 290,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,946 | 31,786 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,697 | △12,638 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,321 | 6,721 | |||||||||
| 受取利息 | △50 | △2,448 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173,411 | 148,666 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,979 | 4,545 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,406 | △14,114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,892 | △6,338 | |||||||||
| 助成金収入 | △45,470 | △38,144 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,088 | △21,745 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △229,770 | △195,126 | |||||||||
| その他 | △2,020 | △14,755 | |||||||||
| 小計 | △69,099 | 176,484 | |||||||||
| 利息の受取額 | 50 | 1,743 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,085 | △69,710 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 39,950 | 29,350 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,184 | 137,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,834,767 | △2,339,077 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,834,767 | 2,376,934 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △939 | △15,922 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,710 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 42 | 66 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △177 | |||||||||
| その他 | △460 | △3,114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,357 | 13,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △96,233 | △153,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,233 | △153,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,663 | 157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △163,111 | △1,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710,836 | 2,547,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,547,725 | ※ 2,545,775 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
