有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 187,183 | 127,787 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,030 | 23,594 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,833 | △139 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △827 | △8,937 | |||||||||
| 受取利息 | △542 | △450 | |||||||||
| 有価証券利息 | △4,974 | △4,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,176 | △55,709 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,658 | 10,422 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4,113 | 3,774 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,496 | △8,046 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,366 | △14,868 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 113,790 | △68,210 | |||||||||
| その他 | 15,666 | 30,240 | |||||||||
| 小計 | 260,301 | 35,458 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,029 | 4,448 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,190 | △39,257 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,140 | 649 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,853,312 | △1,827,342 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,854,100 | 1,854,225 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,628 | △37,441 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △5,981 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △11,222 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 21,203 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △52,608 | |||||||||
| その他 | △12,316 | △2,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,769 | △61,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △48 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,799 | △28,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,848 | △28,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | △722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513,494 | △90,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,024,288 | 1,537,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,537,782 | ※ 1,447,683 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
