有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 317,414 | 374,037 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,697 | 30,946 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,598 | 12,697 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △4,714 | 2,321 | |||||||||
| 受取利息 | △51 | △50 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △39 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,953 | △173,411 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,260 | △6,979 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △831 | 1,406 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,496 | △52,892 | |||||||||
| 助成金収入 | △27,437 | △45,470 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,664 | 20,088 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,575 | △229,770 | |||||||||
| その他 | △29,325 | △2,020 | |||||||||
| 小計 | 382,931 | △69,099 | |||||||||
| 利息の受取額 | 50 | 50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,846 | △36,085 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 35,017 | 39,950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,153 | △65,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,833,282 | △1,834,767 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,833,282 | 1,834,767 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,397 | △939 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,190 | △2,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,450 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,968 | 42 | |||||||||
| その他 | △23,012 | △460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,082 | △3,357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,984 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,906 | △96,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,922 | △96,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | 1,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185,128 | △163,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,525,708 | 2,710,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,710,836 | ※ 2,547,725 | |||||||||
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