有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 135,449 | 150,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,915 | 22,877 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,944 | △8,428 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △7,255 | △13,003 | |||||||||
| 受取利息 | △410 | △84 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,414 | 54,089 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,731 | 8,998 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7,433 | 2,436 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,468 | △8,596 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,130 | 9,062 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 83,672 | △104,863 | |||||||||
| その他 | △15,013 | △5,146 | |||||||||
| 小計 | 226,755 | 108,011 | |||||||||
| 利息の受取額 | 649 | 159 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,854 | △45,444 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,550 | 62,727 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,826,897 | △1,826,422 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,826,897 | 1,826,422 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,795 | △20,871 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,720 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,626 | △6,428 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 410 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,980 | △156 | |||||||||
| その他 | △1,529 | △1,489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,521 | △33,664 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △55 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,684 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,481 | △38,401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,481 | △36,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △261 | 283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,285 | △7,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,000 | 1,793,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,793,286 | ※ 1,785,860 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
