有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 276,454 | 317,414 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,146 | 29,697 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,916 | 6,598 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △17,522 | △4,714 | |||||||||
| 受取利息 | △44 | △51 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,304 | 72,953 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 657 | 4,260 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,056 | △831 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,518 | 8,496 | |||||||||
| 助成金収入 | △24,183 | △27,437 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,056 | △27,664 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 701,958 | 33,575 | |||||||||
| その他 | 12,704 | △29,325 | |||||||||
| 小計 | 903,301 | 382,931 | |||||||||
| 利息の受取額 | 44 | 50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △134,936 | △106,846 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 27,520 | 35,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,929 | 311,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,827,202 | △1,833,282 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,827,202 | 1,833,282 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,869 | △8,397 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,320 | △21,190 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,236 | △1,450 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 93 | 1,968 | |||||||||
| その他 | △411 | △23,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,744 | △52,082 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △92 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 991 | 1,984 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,434 | △76,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,535 | △74,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198 | 980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 739,848 | 185,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,785,860 | 2,525,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,525,708 | ※ 2,710,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
