有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 150,671 | 276,454 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,877 | 20,146 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,428 | 10,916 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △13,003 | △17,522 | |||||||||
| 受取利息 | △84 | △44 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,089 | △129,304 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,998 | 657 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,436 | △1,056 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,596 | 51,518 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,309 | △24,183 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,062 | 1,056 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △104,863 | 701,958 | |||||||||
| その他 | △8,546 | 12,704 | |||||||||
| 小計 | 101,302 | 903,301 | |||||||||
| 利息の受取額 | 159 | 44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,444 | △134,936 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,709 | 27,520 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,727 | 795,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,826,422 | △1,827,202 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,826,422 | 1,827,202 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,871 | △8,869 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,720 | △1,320 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,428 | △9,236 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 93 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △156 | - | |||||||||
| その他 | △1,489 | △411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,664 | △19,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △92 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,684 | 991 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,401 | △38,434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,771 | △37,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 1,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,426 | 739,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,286 | 1,785,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,785,860 | ※ 2,525,708 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
