有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 464,681 | 779,408 |
| 減価償却費 | 69,544 | 124,344 |
| のれん償却額 | 3,728 | 66,055 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,455 | 29,993 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,092 | △13,306 |
| 支払利息 | 119 | 99 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 7,182 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △200 | - |
| 本社移転費用 | - | 46,727 |
| 減損損失 | 28,123 | - |
| 事業撤退損 | 3,231 | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | 10,868 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,050 | △166,550 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,074 | △3,880 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,829 | 20,649 |
| その他 | 103,410 | 8,721 |
| 小計 | 675,570 | 899,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,271 | 12,803 |
| 利息の支払額 | △119 | △99 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | △9,280 | - |
| 法人税等の支払額 | △43,163 | △224,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,278 | 687,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,427 | △3,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,643 | △26,457 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,800 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,200 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,443 | △92,776 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △605,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △42,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △132,113 |
| その他 | 50 | △14,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,535 | △716,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,244 | △2,627 |
| 株式の発行による収入 | 41,144 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 配当金の支払額 | △57,119 | △109,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,240 | △112,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 941,572 | △141,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967,553 | 2,909,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,909,126 | ※1 2,768,080 |
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