四半期報告書-第16期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,515 | 11,495 |
| 売掛金 | 4,308 | 3,791 |
| 商品及び製品 | 50 | 43 |
| 仕掛品 | 29 | 22 |
| 貯蔵品 | 20 | 41 |
| 未収入金 | 3,474 | 4,148 |
| 前払費用 | 571 | 705 |
| その他 | 12 | 14 |
| 貸倒引当金 | △224 | △183 |
| 流動資産合計 | 17,759 | 20,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 413 | 427 |
| 減価償却累計額 | △252 | △260 |
| 建物(純額) | 160 | 166 |
| 工具、器具及び備品 | 687 | 458 |
| 減価償却累計額 | △454 | △283 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 233 | 174 |
| 機械装置及び運搬具 | 39 | 295 |
| 減価償却累計額 | △27 | △194 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11 | 100 |
| 有形固定資産合計 | 405 | 441 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,539 | 10,723 |
| ソフトウエア | 1,382 | 1,409 |
| 商標権 | 9,412 | 8,849 |
| 顧客関係資産 | 2,368 | 2,169 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 24,703 | 23,152 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,721 | 1,413 |
| 繰延税金資産 | 730 | 769 |
| 敷金及び保証金 | 746 | 785 |
| その他 | 20 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 3,219 | 2,983 |
| 固定資産合計 | 28,328 | 26,577 |
| 資産合計 | 46,087 | 46,656 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 292 | 262 |
| 短期借入金 | 8 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,395 | 1,387 |
| 未払金 | 5,061 | 5,800 |
| 未払費用 | 289 | 572 |
| 未払法人税等 | 1,068 | 319 |
| 未払消費税等 | 406 | 416 |
| 前受金 | 1,183 | 1,380 |
| 預り金 | 70 | 534 |
| 賞与引当金 | 445 | 250 |
| 返金引当金 | 153 | 277 |
| その他 | 22 | 132 |
| 流動負債合計 | 10,400 | 11,333 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,690 | 9,622 |
| 退職給付に係る負債 | 160 | 237 |
| 繰延税金負債 | 2,175 | 2,031 |
| その他 | 19 | 19 |
| 固定負債合計 | 12,046 | 11,911 |
| 負債合計 | 22,446 | 23,244 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,167 | 2,167 |
| 資本剰余金 | 3,965 | 3,965 |
| 利益剰余金 | 14,545 | 15,628 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 20,677 | 21,760 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △1,423 | △2,409 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,423 | △2,409 |
| 新株予約権 | 135 | 144 |
| 非支配株主持分 | 4,252 | 3,915 |
| 純資産合計 | 23,641 | 23,411 |
| 負債純資産合計 | 46,087 | 46,656 |