四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,091 | 13,740 |
| 売掛金 | 5,213 | 4,465 |
| 仕掛品 | 14 | 24 |
| 貯蔵品 | 30 | 41 |
| 未収入金 | 6,183 | 6,275 |
| 前払費用 | 664 | 846 |
| その他 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金 | △113 | △118 |
| 流動資産合計 | 23,102 | 25,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 626 | 616 |
| 減価償却累計額 | △291 | △293 |
| 建物(純額) | 335 | 322 |
| 工具、器具及び備品 | 806 | 782 |
| 減価償却累計額 | △545 | △505 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 261 | 276 |
| 機械装置及び運搬具 | 37 | 35 |
| 減価償却累計額 | △17 | △17 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 20 | 18 |
| 使用権資産 | 481 | 486 |
| 減価償却累計額 | △91 | △164 |
| 使用権資産(純額) | 389 | 321 |
| 有形固定資産合計 | 1,006 | 939 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,148 | 9,558 |
| ソフトウエア | 1,637 | 1,944 |
| 商標権 | 9,126 | 8,974 |
| 顧客関係資産 | 1,825 | 1,679 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 22,738 | 22,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,225 | 1,681 |
| 繰延税金資産 | 873 | 904 |
| 敷金及び保証金 | 1,039 | 1,063 |
| その他 | 11 | 9 |
| 投資その他の資産合計 | 4,149 | 3,658 |
| 固定資産合計 | 27,893 | 26,754 |
| 資産合計 | 50,996 | 52,048 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 314 | 215 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,487 | 2,476 |
| 未払金 | 7,711 | 8,326 |
| 未払費用 | 451 | 560 |
| 未払法人税等 | 534 | 286 |
| 未払消費税等 | 536 | 565 |
| 前受金 | 725 | 1,004 |
| 預り金 | 84 | 92 |
| 賞与引当金 | 600 | 565 |
| 返金引当金 | 242 | 267 |
| リース債務 | 112 | 93 |
| その他 | 30 | 36 |
| 流動負債合計 | 13,831 | 14,489 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,144 | 13,889 |
| 退職給付に係る負債 | 354 | 369 |
| 繰延税金負債 | 1,994 | 1,933 |
| リース債務 | 260 | 221 |
| その他 | 11 | 9 |
| 固定負債合計 | 17,766 | 16,423 |
| 負債合計 | 31,597 | 30,913 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,246 | 2,267 |
| 資本剰余金 | 51 | 72 |
| 利益剰余金 | 19,079 | 21,114 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 21,376 | 23,454 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △2,149 | △2,526 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,149 | △2,526 |
| 新株予約権 | 171 | 207 |
| 純資産合計 | 19,398 | 21,135 |
| 負債純資産合計 | 50,996 | 52,048 |