四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,291,707 | 8,166,769 |
| 売掛金 | 3,982,752 | 3,544,818 |
| 商品及び製品 | 95,830 | 82,465 |
| 仕掛品 | 31,185 | 19,607 |
| 貯蔵品 | 6,770 | 66,536 |
| 未収入金 | 1,891,531 | 2,309,886 |
| 前払費用 | 685,224 | 791,676 |
| 繰延税金資産 | 268,219 | 249,906 |
| その他 | 140,001 | 26,293 |
| 貸倒引当金 | △217,510 | △145,852 |
| 流動資産合計 | 12,175,712 | 15,112,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 383,400 | 370,257 |
| 減価償却累計額 | △151,756 | △168,937 |
| 建物(純額) | 231,643 | 201,319 |
| 工具、器具及び備品 | 515,019 | 529,666 |
| 減価償却累計額 | △366,414 | △368,397 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 148,605 | 161,269 |
| 機械装置及び運搬具 | 110,080 | 40,992 |
| 減価償却累計額 | △61,999 | △17,530 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 48,081 | 23,461 |
| 有形固定資産合計 | 428,330 | 386,051 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,874,322 | 10,191,203 |
| ソフトウエア | 1,335,532 | 1,386,843 |
| 商標権 | 10,046,813 | 8,572,403 |
| 顧客関係資産 | 3,046,910 | 2,489,135 |
| その他 | 50 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 27,303,627 | 22,639,635 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,025,966 | 1,498,799 |
| 繰延税金資産 | 211,138 | 287,368 |
| 敷金及び保証金 | 516,448 | 558,903 |
| その他 | 28,578 | 20,598 |
| 投資その他の資産合計 | 1,782,132 | 2,365,670 |
| 固定資産合計 | 29,514,090 | 25,391,356 |
| 資産合計 | 41,689,802 | 40,503,465 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 451,116 | 328,860 |
| 短期借入金 | 19,002,638 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,201,200 |
| 未払金 | 3,443,188 | 4,011,893 |
| 未払費用 | 232,160 | 188,348 |
| 未払法人税等 | 947,942 | 1,206,984 |
| 未払消費税等 | 100,331 | 259,625 |
| 前受金 | 1,102,636 | 1,338,602 |
| 預り金 | 45,718 | 46,901 |
| 賞与引当金 | 373,715 | 272,534 |
| 返金引当金 | 129,785 | 158,080 |
| その他 | 85,266 | 319,620 |
| 流動負債合計 | 25,914,499 | 16,332,652 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 10,810,800 |
| 退職給付に係る負債 | 111,938 | 111,449 |
| 繰延税金負債 | 2,442,393 | 2,402,419 |
| その他 | 63,305 | 17,663 |
| 固定負債合計 | 2,617,637 | 13,342,331 |
| 負債合計 | 28,532,136 | 29,674,984 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 304,166 | 307,288 |
| 利益剰余金 | 9,145,508 | 10,723,338 |
| 自己株式 | △1,036,485 | △1,036,485 |
| 株主資本合計 | 8,413,190 | 9,994,142 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,888 | 7 |
| 為替換算調整勘定 | 135,593 | △2,899,159 |
| その他の包括利益累計額合計 | 145,482 | △2,899,151 |
| 新株予約権 | 80,108 | 95,449 |
| 非支配株主持分 | 4,518,884 | 3,638,040 |
| 純資産合計 | 13,157,666 | 10,828,481 |
| 負債純資産合計 | 41,689,802 | 40,503,465 |