有価証券報告書-第16期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 3,126,299 | ※2 2,467,626 |
| 売掛金 | 11,773 | 7,840 |
| 前払費用 | 4,566 | 26,789 |
| 短期貸付金 | 6,664 | 6,786 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 15,000 |
| 未収入金 | ※1 61,354 | ※1 88,739 |
| その他 | 49 | 200 |
| 流動資産合計 | 3,210,708 | 2,612,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 9,063 | 8,338 |
| 工具、器具及び備品 | 3,169 | 2,278 |
| 有形固定資産合計 | 12,233 | 10,616 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,250 | 1,592 |
| 無形固定資産合計 | 2,250 | 1,592 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 2,534,090 | 2,838,221 |
| 関係会社長期貸付金 | 981,649 | 937,929 |
| 敷金 | 22,986 | 22,986 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 40,842 | 43,543 |
| 投資その他の資産合計 | 3,579,569 | 3,842,681 |
| 固定資産合計 | 3,594,053 | 3,854,890 |
| 資産合計 | 6,804,761 | 6,467,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 9,266 | ※1 6,171 |
| 未払金 | 7,336 | 4,428 |
| 未払費用 | 4,912 | 3,856 |
| 未払法人税等 | 10,420 | 19,568 |
| 預り金 | 2,619 | 3,084 |
| 流動負債合計 | 34,555 | 37,109 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 4,209 | 4,249 |
| 固定負債合計 | 4,209 | 4,249 |
| 負債合計 | 38,764 | 41,358 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,828,953 | 5,840,152 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,788,953 | 5,800,152 |
| 資本剰余金合計 | 5,788,953 | 5,800,152 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,937,423 | △5,300,431 |
| 利益剰余金合計 | △4,937,423 | △5,300,431 |
| 自己株式 | △155 | △253 |
| 株主資本合計 | 6,680,328 | 6,339,618 |
| 新株予約権 | 85,668 | 86,895 |
| 純資産合計 | 6,765,996 | 6,426,514 |
| 負債純資産合計 | 6,804,761 | 6,467,872 |