訂正有価証券報告書-第18期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 4,047,821 | ※2 3,828,700 |
| 売掛金 | 7,270 | 13,030 |
| 前払費用 | 12,197 | 3,940 |
| 短期貸付金 | 6,786 | 6,786 |
| 関係会社短期貸付金 | 56,000 | 118,500 |
| 未収入金 | ※1 114,504 | ※1 403,192 |
| その他 | 126 | 582 |
| 流動資産合計 | 4,244,706 | 4,374,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 7,584 | 6,831 |
| 工具、器具及び備品 | 1,578 | 2,651 |
| 有形固定資産合計 | 9,163 | 9,483 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,046 | 1,853 |
| 無形固定資産合計 | 1,046 | 1,853 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 2,269,368 | 3,172,624 |
| 関係会社株式 | 2,772,000 | 3,841,200 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,478,626 | 4,388,300 |
| 敷金 | 22,986 | 22,986 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 36,756 | 29,970 |
| 投資その他の資産合計 | 9,579,738 | 11,455,083 |
| 固定資産合計 | 9,589,948 | 11,466,420 |
| 資産合計 | 13,834,655 | 15,841,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 6,512 | ※1 10,255 |
| 未払金 | ※1 28,712 | ※1 35,097 |
| 未払費用 | 2,454 | 27,161 |
| 未払法人税等 | 18,297 | 13,050 |
| 預り金 | 2,897 | 2,702 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 100,000 |
| 流動負債合計 | 58,874 | 188,267 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 900,000 |
| 資産除去債務 | 4,262 | 4,276 |
| 固定負債合計 | 4,262 | 904,276 |
| 負債合計 | 63,137 | 1,092,543 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,267,609 | 7,511,950 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,227,609 | 7,471,950 |
| 資本剰余金合計 | 10,227,609 | 7,471,950 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,779,221 | △303,718 |
| 利益剰余金合計 | △6,779,221 | △303,718 |
| 自己株式 | △325 | △407 |
| 株主資本合計 | 13,715,671 | 14,679,773 |
| 新株予約権 | 55,846 | 68,836 |
| 純資産合計 | 13,771,517 | 14,748,610 |
| 負債純資産合計 | 13,834,655 | 15,841,154 |