有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,837,787 | 1,538,444 |
| 売掛金 | ※1 371,977 | 15,329 |
| 前払費用 | 109,586 | 15,010 |
| 短期貸付金 | - | ※1 202,000 |
| 未収入金 | ※1 144,673 | ※1 182,778 |
| その他 | 934 | 246,831 |
| 流動資産合計 | 6,464,959 | 2,200,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 3,183 | 2,533 |
| 工具、器具及び備品 | 3,273 | 2,005 |
| 有形固定資産合計 | 6,457 | 4,538 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,176 | 905 |
| 無形固定資産合計 | 1,176 | 905 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 8,399,857 | 2,801,903 |
| 関係会社株式 | 12,582,329 | 29,535,481 |
| 投資有価証券 | - | 24,412 |
| 敷金 | 27,093 | 28,500 |
| 差入保証金 | - | 2,024,000 |
| 長期貸付金 | ※1 8,669,957 | ※1 3,327,872 |
| 貸倒引当金 | △5,518,977 | - |
| 投資その他の資産合計 | 24,160,259 | 37,742,169 |
| 固定資産合計 | 24,167,893 | 37,747,613 |
| 資産合計 | 30,632,853 | 39,948,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 8,988 | ※1 11,845 |
| 未払金 | ※1 8,073,362 | ※1 9,008,731 |
| 未払費用 | 6,101 | 49,249 |
| 未払法人税等 | 1,473,065 | 579,028 |
| 預り金 | 3,833 | 5,310 |
| 短期借入金 | ※3 1,300,000 | ※3 4,575,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 11,265,351 | 14,629,165 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 22,825 | 22,825 |
| 長期借入金 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| 資産除去債務 | 4,345 | 4,359 |
| 固定負債合計 | 1,627,170 | 1,227,184 |
| 負債合計 | 12,892,522 | 15,856,350 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,068,429 | 13,296,174 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,028,429 | 13,256,174 |
| その他資本剰余金 | △14,507 | △14,507 |
| 資本剰余金合計 | 13,013,921 | 13,241,667 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △8,360,160 | △2,456,383 |
| 利益剰余金合計 | △8,360,160 | △2,456,383 |
| 自己株式 | △794 | △864 |
| 株主資本合計 | 17,721,395 | 24,080,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △2,459 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △2,459 |
| 新株予約権 | 18,935 | 13,524 |
| 純資産合計 | 17,740,331 | 24,091,657 |
| 負債純資産合計 | 30,632,853 | 39,948,008 |