訂正有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 3,828,700 | ※2 4,000,934 |
| 売掛金 | 13,030 | ※1 194,844 |
| 前払費用 | 3,940 | 4,056 |
| 短期貸付金 | ※1 125,286 | ※1 19,262 |
| 未収入金 | ※1 403,192 | ※1 420,274 |
| その他 | 582 | 478 |
| 貸倒引当金 | - | △253,414 |
| 流動資産合計 | 4,374,733 | 4,386,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 6,831 | 6,078 |
| 工具、器具及び備品 | 2,651 | 1,591 |
| 有形固定資産合計 | 9,483 | 7,670 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,853 | 1,065 |
| 無形固定資産合計 | 1,853 | 1,065 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 3,172,624 | 3,664,224 |
| 関係会社株式 | 3,841,200 | 3,841,200 |
| 敷金 | 22,986 | 27,093 |
| 長期貸付金 | ※1 4,418,270 | ※1 4,473,951 |
| 貸倒引当金 | - | △4,450,766 |
| 投資その他の資産合計 | 11,455,083 | 7,555,702 |
| 固定資産合計 | 11,466,420 | 7,564,438 |
| 資産合計 | 15,841,154 | 11,950,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 10,255 | ※1 14,226 |
| 未払金 | ※1 35,097 | ※1 90,609 |
| 未払費用 | 27,161 | 5,518 |
| 未払法人税等 | 13,050 | 17,890 |
| 預り金 | 2,702 | 2,122 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動負債合計 | 188,267 | 230,367 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 900,000 | 800,000 |
| 資産除去債務 | 4,276 | 4,290 |
| 固定負債合計 | 904,276 | 804,290 |
| 負債合計 | 1,092,543 | 1,034,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,511,950 | 8,212,985 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,471,950 | 8,172,985 |
| 資本剰余金合計 | 7,471,950 | 8,172,985 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △303,718 | △5,493,964 |
| 利益剰余金合計 | △303,718 | △5,493,964 |
| 自己株式 | △407 | △472 |
| 株主資本合計 | 14,679,773 | 10,891,534 |
| 新株予約権 | 68,836 | 24,682 |
| 純資産合計 | 14,748,610 | 10,916,216 |
| 負債純資産合計 | 15,841,154 | 11,950,875 |
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